Одна из моих излюбленных графических моделей для коротких сделок на колебаниях - возвратное ралли и последующее падение.

В среде, когда рынок делает новые максимумы, а затем ослабевает на уходе от риска из-за каких-нибудь экономических или политических факторов, самое время искать эту модель, чтобы использовать в своих интересах сложившуюся ситуацию.

Итак, как это выглядит: модель формируется, когда акция (или другой рыночный актив) торгуется с восходящим уклоном. Цена растет к новому локальному максимуму, формируя вершину, затем падает, ныряя через близлежащую ценовую поддержку (предпочтительно 50-дневную MA). Когда она находит поддержку, цена быстро совершает ралли и растет до более низкой зоны сопротивления своей разворотной модели. Это движение и есть "возвратное ралли".

Если цена не может проникнуть через линию медведей, ждущих ее подход к этой зоне сопротивления, то ралли терпит неудачу. Тогда цена часто разворачивается в нижнюю сторону, предлагая хорошую возможность для открытия короткой позиции. Так как цена была уверенно остановлена более низким сопротивлением, шансы этой торговой установки значительно возрастают.

Для данной торговли я использую 50-дневную MA (зеленая) и 200-дневную MA (черная) на своем ценовом графике. Я полагаюсь на ценовой прорыв поддержки, чтобы получить сигнал входа.

50-дневная Скользящая средняя - когда я определяю мой вход, я предпочитаю, чтобы линия 50-дневной МА двигалась горизонтально или была наклонена вниз. Если Скользящая средняя повышается под углом 45° и выше, я откажусь от сделки. Исходя из моего опыта, открытие короткой позиции по акциям с резким повышением 50-дневной МА, даже если цена провалилась ниже этой линии, часто заканчивается потерями.

200-дневная Скользящая средняя - начиная с возвратного ралли, которое обычно происходит относительно быстро после формирования ценового пика, 200-дневная МА обычно находится ниже моего входа. Однако, я хочу знать положение Скользящей средней. Я предпочитаю не входить в короткие сделки, если цена находится в пределах 7-8% от 200-дневной Скользящей средней. Это слишком близко для комфортной сделки и не дает цене достаточно простора для падения до потенциальной линии поддержки.

Для своего входа, я хочу, чтобы более широкий рынок двигался вниз. Предпочтительно, чтобы сектор или группа, где находится моя акция, также были слабыми в этот день - чем слабее, тем лучше.

Для моих критериев входа, цена должна провалиться под свою 50-дневную MA. Затем она должно проникнуть через недавнюю ценовую поддержку. Вход может быть осуществлен ниже минимума последнего дня возвратного ралли, если предыдущая поддержка оставляет пространство для падения. Более безопасным будет вход, когда цена падает через эту недавнюю ценовую поддержку.

Здесь хорошо работает метод наращивания позиций, поскольку трейдеры могут первоначально входить лишь частью объема, и затем при положительном развитии сделки добавить еще, когда цена нарушает ближайшую поддержку.

Защитный стоп-ордер может быть размещен сразу выше максимума дня входа, или выше внутри-дневного опорного уровня на 60-минутном графике. Цель по прибыли может быть установлена сразу выше предшествующей поддержки.

На диаграмме 1 показан дневной график акций LPS. Цена двигалась в восходящем тренде значительную часть года, коснувшись 52-недельного максимума на отметке 30.88, а затем развернулась вниз. Она упала ниже предыдущей поддержки (синяя линия) и ниже 50-дневной MA.

В то время как некоторые трейдеры используют первое пересечение 50-дневной МА для входа в короткую сторону, я предпочитаю дождаться возвратного ралли. Остаточное восходящее давление с последующей неудачей усиливают шансы на последующее падение. В приведенном примере, это был лучший выбор, поскольку цена нашла поддержку сразу ниже своей 50-дневной MA и вернулась вверх.

Рынок совершил ралли, но когда был сделан гэп через верхнее сопротивление, установленное перед опорным максимумом, произошел быстрый разворот. Цена продвинулась вниз, сформировав медвежье поглощение, и закрылась ниже 50-дневной MA. На следующий день цена поднялась к 50-дневной MA, но не смогла проникнуть через нее, и быстро снизилась. Медведи взяли ситуацию под контроль и возвратное ралли было завершено.

Первый вход в короткую сторону был предпринят сразу под минимумом предыдущего дня. В качестве альтернативы, трейдеры могли подождать, чтобы цена преодолела предшествующую поддержку (синий пунктир), чтобы либо добавить к начальной позиции, либо ввести новую короткую позицию.

В данном случае, цена сильно упала от своего открытия на второй после входа день, достигнув предшествующего уровня поддержки на дневном графике (красная линия) и даже опустившись под нее, что обеспечило великолепную прибыль по коротким позициям.

Текущая рыночная среда должна обеспечить трейдерам множество возможностей использовать в своих интересах возвратные ралли для коротких сделок, которые сулят большую прибыль.
По материалам http://forex-limit.ru/statyi/1070-vozvratnoe-ralli.html